A. Hauptbuchhaltung: Grundeinstellungen
A.1. Unternehmensstruktur
# OX15 – Konzernunternehmen Customizing
# OX02 – Buchungskreis einrichten Customizing
# OX16 – Zuordnung Bukrs->Konzernunternehmen
# OX03 – Geschäftsbereich einricht. Customizing
A.2 Geschäftsjahr
# OB29 – Geschäftsjahresvarianten anlegen
# OB37 – BuKrs zu Geschäftsjahresvarianten zuordnen
A.3. Kontenplan
# OB13 – Kontenpläne – ändern / anzeigen
# OB62 – BuKrs Kontenplan Zuordnung
# OBD4 – Kontengruppen pflegen
# OB53 – Autom. Buchungen – Konten
A.4. Buchungsperioden
# OBBO – Varianten für Buchungsperioden definieren
# OBBP – BuKrs den Buchungsperiodenvar. Zuordnen
# OB52 – Zeiträume für Buchungsperioden festlegen
A.5.Dokumentenarten und Nummernkreise
# OBA7 – Belegarten für Buchhaltungsbelege definieren
# FBN1 – Nummernkreise Buchhaltungsbeleg
A.6. Toleranzen
# OBA0 – Toleranzgruppen Sachkonten
# OBA4 – FI-Toleranzgruppen für Benutzer
# OB57 – Zuordnung Benutzer zu Toleranzgruppen
A.7. Feldstatus
# OBC4 – Pflege Feldstatusvarianten
# OBC5 – Zuordnung Bukrs-> Feldstatusvarianten
A.8. Kalkulationsschemazuordnung
# OBBG – Zuordnung Land zum Kalkulationsschema
A.9. Globale Parameter
# OBY6 – Globaledaten der BuKrs
A.10. Einstellungen für Auslandswährungen
# OB07 – Kurstypen für Währungsumrechnung
# OBBS – Umrechnungsfaktoren – Währungen
# OB08 – Umrechnungskurse
A.11. Kontenplan
# FSP0 – Sachkontenstamm im Kontenplan
# FSS0 – Sachkontenstamm im Buchungskreis
# FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
B. Belegbuchung und weitere Transaktionen
B.1. Belegbuchung
# F-02 – Sachkontenbuchung erfassen
# F-07 – Zahlungsausgang buchen
# FB50 – Sachkontenbuchung Einbildtransaktion
# FBR2 – Beleg buchen
# FB03 – Beleg anzeigen
# FB02 – Beleg ändern
# FS10N – Saldenanzeige
# FBL3N – Einzelposten Sachkonten
B.2. Aufbau der Einzelposten
# FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
# SE38-RFSEPA01 – Aufbau Einzelposten nach Stammsatzänderungen
# FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
B.3. Weitere Transaktionen
# EC01 – Org.-Kopierer: Buchungskreis
# OBH1 – Nummernkreise von einem BuKrs zum anderen kopieren
# OBH2 – Nummernkreise von einem Geschäftsjahr zum anderen kopieren
# FS04 – Änderungen Sachkonto-Zentral
# OB41 – Pflege Buchhaltungsschlüssel
# OB56 – Textschablone für Positionstexte
# OY01 – Laender einrichten Customize
# OB22 – Zusätzliche Hauswährung zum Buchungskreis pflegen
# FKMT – FI Kontierungsmuster-Verwaltung
# O7E6 – Erf.masken Schnellerf. Sachkontopos.
# FB00 – Bearbeitungsoptionen Buchhaltung
# OBR1 – Belege löschen
# OBR2 – Personenkonten löschen
# OBY9 – Kontenplan transportieren
# OBY2 – Buchungskreis kopieren (Sachk.)
# OBY7 – Kontenplan kopieren
# OBY8 – Kontenplan löschen
# GGB0 – Validierungsbearbeitung
# OB28 – Validierung von Buchhaltungsbelegen aktivieren
# GGB1 – Substitutionsbearbeitung
# OBBH – Subctitution von Buchhaltungsbelegen
# FBU3 – Übergreifenden Beleg anzeigen
# OBYA – Autom. Buchungen – Verrechungskonto
B.4. Belegvorerfassung
# F-65 – Vorerfassung
# SO00 – SAPoffice: Kurznachricht
# FBV0 – Vorerfaßten Beleg buchen
B.5. Gemerkte Belege
# SE38-RFTMPBLU – Umsetzen gemerkter FI-Belege
# F-02 – Sachkontenbuchung erfassen
# FB11 – Gemerkten Beleg buchen
B.6. Beispieldokumente
# FBR2 – Beleg buchen
# FBN1 – Nummernkreise Buchhaltungsbeleg
# F-01 – Musterbeleg erfassen
# FBM3 – Musterbeleg anzeigen
B.7. Abgrenzungsbelege
# FBS1 – Abgrenzungsbeleg erfassen
# F.81 – Umkehrbuchung für Abgrenzungsbelege
B.8. Dauerbuchungen
# FBN1 – Nummernkreise Buchhaltungsbeleg
# FBD1 – Dauerbuchung erfassen
# F.15 – ABAP/4 Report: Dauerbuchungen listen
# F.14 – ABAP/4 Report: Dauerbuchungen ausf.
# FBD2 – Dauerbuchung ändern
# OB32 – Belegänderungsregeln festlegen
B.10. Stornos
# FB08 – Beleg stornieren
# F.80 – Massenstornierung von Belegen
# FBR2 – Beleg buchen
# FBRA – Rücknahme Ausgleich
# F.81 – Umkehrbuchung für Abgrenzungsbelege
B.11. Zinsberechnung
# OB46 – Verzinsungsarten definieren
# OBAA – Zinskennzeichen
# OBAC – Referenzzinssatzdefinition
# OB81 – Zeitabhängige Zinskonditionen
# OB83 – Referenzzinssatzdefinition
# FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
# OBV2 – Kontenfindung SachkSaldenverz.
# F-02 – Sachkontenbuchung erfassen
# F.52 – Hauptbuch: Saldenverzinsung
B.12. Fremswährungsbewertung
# FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
# OB59 – Pflege Bewertungsmethoden
# OBA1 – Autom. Buchungen – Vorgänge
# F-02 – Sachkontenbuchung erfassen
# OB08 – Währungsumrechnungskurse
# F.05 – Fremdwährungsbewertung
B.13. Steuern auf Verkauf / Einkauf
# OBQ3 – KondElemente: Kalkulationsschema
# OBBG – Zuordnung Land zum Kalkulationsschema
# FTXP – Steuerkennzeichen pflegen
# OBCL – Fi Pflege Tabelle T001 (MWSKV+MWSKA)
# FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
# OB40 – C FI Pflege Tabelle T030 ste+vst
# FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
# F-22 – Debitoren Rechnung erfassen
# F-43 – Kreditoren Rechnung erfassen
C. Kreditorenbuchhaltung
C.1. Basiseinstellungen
# FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
# OBD3 – Pflege Kontongruppe Kreditoren
# XKN1 – Nummernkreise Kreditor
# OBAS – Zuordnung Kontongruppe Kreditoren zum Nummernkreis
# OBA3 – Pflege Toleranzen für Geschäftspartner
# XK01 – Anlegen Kreditor (Zentral)
# OBA7 – Belegarten für Buchhaltungsbelege definieren
# FBN1 – Nummernkreise Buchhaltungsbeleg
C.2. Weitere Transaktionen
# F-43 – Kreditoren Rechnung erfassen
# F-53 – Zahlungsausgang buchen
# FB60 – Erfassung eingehender Rechnungen
# FBL1N – Einzelposten Kreditoren
# F-41 – Kreditoren Gutschriften erfassen
# FB65 – Erfassung eingehender Gutschriften
C.3. Hausbank
# FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
# FI12 – Ändern Hausbanken/Bankkonten
# FCHI – Schecknummernintervalle
# FCH5 – Scheckinformation hinzufügen
# FCHN – Schecknachweis
# FCH6 – Scheckinformation ändern / einlösen
# FCHV – Gründe für ungültige Schecks
# FCH3 – Schecks entwerten
# FCHG – Einlöse-/Extraktdaten löschen
# FCH8 – Rücknahme Scheckzahlung
C.4. Zahlungen im Voraus
# FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
# OBYR – Sonderhauptbuch
# F-47 – Anzahlungsanforderung
# F-48 – Kreditorenanzahlung buchen
# F-43 – Kreditoren Rechnung erfassen
# F-54 – Kreditorenanzahlung auflösen
# F-44 – Ausgleichen Kreditor
C.5. Zahlungsbedingungen
# OBB8 – Pflege der Zahlungsbedingungen
# OBXU – Autom. Buchungen Skonto
# OBXI – Autom. Buchungen Skontoaufwand
C.6. Korrespondenzanforderungen
# OB78 – Reportzuordnung für masch. Korrekturen
# FB12 – Anforderung von Korrespondenz
# F.64 – Korrespondenz: Anforderungen pflegen
C.7. Automatischer Zahllauf
# XK02 – Ändern Kreditor (Zentral)
# FCHI – Schecknummernintervalle
# F110 – Parameter für maschinelle Zahlung
C.8. Kassenbuch
# FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
# OBA7 – Belegarten für Buchhaltungsbelege definieren
# FBCJC1 – Nummernkreis Kassenbuchbeleg
# FBCJC0 – Pflege Kassenbücher
# FBCJC2 – Pflege Kassenbuchtransaktionsnamen
# FBCJC3 – Pflege Druckparameter für Kassenbücher
D. Anlagenbuchhaltung
D.1. Basiseinstellungen
# FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
# EC08 – Org.-Kopierer: Versandstelle
# OBCL – Fi Pflege Tabelle T001 (MWSKV+MWSKA)
# OAOB – FI-AA: Buchungskreise zuordnen
# AS08 – Nummernkreise Anlagennnr
# OAOA – FI-AA: Anlagenklassen definieren
# OAYZ – Anlagenklasse: Bewertungsbereiche
# AO90 – Kontierung Zugänge
# OAYR – Buchungsregeln Abschreibungen
# OAYO – Rundungsangaben Bewertungsbereich
# AFAMD – View-Pflege Degressivmethode
# AS01 – Anlagen-Stammsatz anlegen
# AS11 – Anlagen-Unternummer anlegen
# F-90 – Anlagenzugang d. Kauf m. Kreditor
# F-90 – Anlagenzugang d. Kauf m. Kreditor
# AW01N – Asset Explorer
# S_ALR_87011965 – Anlagenbestand
# AFAB – Abschreibung buchen
D.2. Abrechnung Anlage im Bau
# OKO7 – Abrechnungsprofile pflegen
# SNUM – Nummernkreistreiber
# AS01 – Anlagen-Stammsatz anlegen
# AIAB – AiB Aufteilungsregelzuordnung
D.3. Andere Transaktionen
# ASKB – Periodische Anlagenbuchungen
# ABST2 – Abstimmungsanalyse FI-AA
# F-92 – Anlagenabgang d. Verkauf m. Debitor
# ABAON – Abgang d. Verkauf o. Debitor
# ABUMN – Umbuchung buchungskreis-intern
# ABT1N – Anlagen Transfer
# ABAVN – Abgang durch Verschrottung
# ABNAN – Nachaktivierung
# ABMA – Manuelle Abschreibung
# ABAA – Ausserplanmässige Abschreibung
# S_ALR_87012936 – Abschreibungssimulation
# AR02 – Aufruf Anlagen-Gitter
E. Abschlussarbeiten
E.1 Bilanz/GuV-Struktur
# OB58 – Bilanz / GuV Strukturen
# F.01 – Start des Reports: Bilanz / GuV
E.2. Abschlussarbeiten
# F.07 – Hauptbuch: Saldovortrag
# OAAQ – FI-AA Jahresabschluss zurücknehmen
# AJAB – Jahresabschluss
# AJRW – Jahreswechsel
# F.16 – ABAP/4 Report: Saldovortrag Hauptb.
# OBH2 – Nummernkreise von einem Geschäftsjahr zum anderen kopieren
# OB52 – Zeiträume für Buchungsperioden festlegen
E.3. Reports zum Hauptbuch
# S_ALR_87012326 – Kontenplan
# S_ALR_87012310 – vorläufige Bilanz – Anforderungen: K
# S_ALR_87100205 – Hauptbuch aus der Belegdatei
E.4. Kreditoren Reports
# F-53 – Zahlungsausgang buchen
# S_ALR_87012086 – Kreditorenverzeichnis
# S_ALR_87012093 – Kreditoren-Umsätze
# S_ALR_87012083 – Kreditoren Offene Posten Liste
# S_ALR_87012085 – Zahlungsverhalten gegenüber Kreditor
# S_ALR_87012105 – Auflistung zu einem Stichtag offene
# S_ALR_87012103 – Kreditoren Einzelposten Liste
E.5. Debitoren Reports
# F-28 – Zahlungseingang buchen
# S_ALR_87012179 – Debitorenverzeichnis
# S_ALR_87012186 – Debitoren-Umsätze
# S_ALR_87012173 – Debitoren Offene Posten Liste
# S_ALR_87012176 – Kundenbeurteilung mit OP-Rasterung
# S_ALR_87012199 – Auflistung zu einem Stichtag offene
# S_ALR_87012197 – Debitoren Einzelposten Liste
…Übrigens findet ihr alle Beiträge im Buch „SAP Helden“ kompakt zusammengefasst.
